1、金融工程：基于行業(yè)輪動模型的9月行業(yè)多頭

(資料圖)

基于行業(yè)輪動模型，9月行業(yè)多頭為：社會服務(wù)，基礎(chǔ)化工，傳媒，非銀金融，房地產(chǎn)，農(nóng)林牧漁，計算機(jī)，美容護(hù)理，公用事業(yè)，煤炭。

2、中小盤：德賽西威（002920.SZ）

L3級自動駕駛域控制器迎來快速增長。同時公司前瞻性布局的域融合產(chǎn)品中央計算平臺，在自動駕駛進(jìn)一步升級趨勢下有望成為公司新的增長點(diǎn)。

3、非銀金融：財通證券（601108.SH）

上半年投資業(yè)務(wù)和投行業(yè)務(wù)同比高增，資管業(yè)務(wù)逆勢增長，驅(qū)動凈利潤同比高增。市場利率持續(xù)走低，利好公司負(fù)債成本下降和債券投資收益增加。

4、食品飲料：貴州茅臺（600519.SH）

公司產(chǎn)品動銷韌性十足，需求受宏觀環(huán)境影響較小，全年實(shí)現(xiàn)目標(biāo)增長確定性強(qiáng)。公司不斷完善超高端產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，加大對企業(yè)團(tuán)購客戶對接，直營占比持續(xù)提升。

5、化工：新鳳鳴（603225.SH）

滌綸長絲行業(yè)景氣度逐步復(fù)蘇，公司盈利彈性可期，同時印尼煉化穩(wěn)步推進(jìn)，一體化布局未來有望為公司貢獻(xiàn)重要的業(yè)績增量。

6、醫(yī)藥生物：普蕊斯（301257.SZ）

短期看，公司新簽訂單快速增長，CRC人員穩(wěn)步擴(kuò)張，業(yè)績增長確定性強(qiáng)。中長期看，公司不斷夯實(shí)SMO行業(yè)領(lǐng)先地位，為業(yè)績增長打開向上空間。

7、電力設(shè)備與新能源：通合科技（300491.SZ）

公司作為老牌充電模塊公司，有望持續(xù)受益直流充電樁市場需求放量。推出30/40KW高性價比充電模塊，2023年有望量利齊升。

8、地產(chǎn)建筑：招商蛇口（001979.SZ）

公司作為具有低融資成本優(yōu)勢的央企，積極拓展核心城市土儲優(yōu)勢，計提減值輕裝再出發(fā)，定增落地增長動能充足。公司拿地優(yōu)勢顯著，土儲量增質(zhì)優(yōu)。

9、傳媒：盛天網(wǎng)絡(luò)（300494.SZ）

公司在上網(wǎng)服務(wù)場所的市場占有率高，同時深度挖掘用戶需求，推出帶帶電競等社交娛樂產(chǎn)品，疊加電競酒店市場處于快速增長期，有望驅(qū)動互聯(lián)網(wǎng)廣告及增值服務(wù)快速增長。

10、家電：石頭科技（688169.SH）

看好內(nèi)銷持續(xù)提升份額，海外4-7月完成產(chǎn)品上新，經(jīng)銷商提貨意愿強(qiáng)、新品占比高，終端需求有所回暖。

11、煤炭：山煤國際（600546.SH）

公司銷售煤炭彈性煤種占比多。公司承諾2024-2026年現(xiàn)金分紅不低于60%，2022年底分紅比例64%。

風(fēng)險提示：模型測試基于歷史數(shù)據(jù)；市場未來可能發(fā)生變化。

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