證券代碼：301262 證券簡稱：海看股份 公告編號：2023-011
?？淳W絡科技（山東）股份有限公司
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關于使用自有資金支付募投項目部分款項并以
募集資金等額置換的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
海看網絡科技（山東）股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年8月
25日召開第二屆董事會第六次會議和第二屆監(jiān)事會第五次會議，分別審議通過了《關于使用自有資金支付募投項目部分款項并以募集資金等額置換的議案》，同意在不影響募集資金投資項目（以下簡稱“募投項目”）正常進行的前提下，公司根據實際情況先以自有資金支付募投項目相關款項，后續(xù)按季度統(tǒng)計以自有資金支付的募投項目款項金額，定期從募集資金專項賬戶等額劃轉至公司自有資金賬戶?，F將具體情況公告如下：
一、募集資金基本情況
經中國證券監(jiān)督管理委員會《關于同意?？淳W絡科技（山東）股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復》（證監(jiān)許可〔2023〕652號）同意注冊公司首次公開發(fā)行人民幣普通股（A股）4,170.00萬股，發(fā)行價格為人民幣 30.22元/股，募集資金總額為人民幣 126,017.40萬元，扣除不含稅發(fā)行費用 9,069.71萬元后，實際募集資金凈額為人民幣 116,947.69萬元。
上述募集資金已于 2023年 6月 15日劃至公司指定募集資金專戶。中匯會計師事務所（特殊普通合伙）對募集資金到位情況進行了審驗，并出具了《驗資報告》（中匯會驗[2023]7943號）。公司已與保薦機構、存放募集資金的銀行簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，共同監(jiān)管募集資金的使用。
二、募集資金投資項目情況
根據公司《首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說明書》披露的募集資金運用計劃，本次公開發(fā)行股票募投項目及募集資金使用計劃如下：
單位：萬元
| 序號 | 項目名稱 | 投資總額 | 募集資金投資額 |
| 1 | ?？葱旅襟w云平臺升級建設項目 | 25,777.44 | 25,777.44 |
| 2 | 版權內容采購項目 | 97,537.60 | 60,000.00 |
| 合 計 | 123,315.04 | 85,777.44 |
2、根據國家稅務局、社會保險、住房公積金及稅金征收機關的要求，公司每月住房公積金、社保費用的匯繳及各項稅費的繳納等均通過銀行托收的方式進行，若通過多個銀行賬戶支付，在操作上存在困難。
3、為提高資金使用效率，公司對于募投項目實施涉及的相關費用根據實際需要先以自有資金支付部分款項，后續(xù)定期統(tǒng)計以自有資金支付募投項目的款項金額，再由募集資金專戶等額劃轉至公司自有資金賬戶，有利于加快資金周轉速度，提高資金使用效率。
四、使用自有資金支付募投項目部分款項并以募集資金等額置換的操作流程
為加強募集資金使用管理，確保自有資金確實有效用于募投項目，公司制定了具體操作流程如下：
1、公司財務部門按季度統(tǒng)計以自有資金支付募投項目部分款項情況，編制以自有資金支付募投項目款項的匯總表，抄送保薦代表人備案。
2、公司財務部門根據匯總表，將所統(tǒng)計的每季度發(fā)生的以自有資金支付募投項目的款項編制《募集資金置換付款申請單》，由募投項目責任部門確認、財務負責人審核、總經理審批，于每季度結束次月內將以自有資金先行支付的款項3、公司財務部門建立自有資金支付募投項目款項等額置換募集資金的臺賬，記錄每筆支出的置換情況，包括募集資金專戶轉入自有資金賬戶交易的時間、金額、賬戶等，并報送保薦機構備案。對已支付的費用明細、付款憑據等資料進行保存歸檔，確保募集資金僅用于相應募投項目。
4、保薦機構和保薦代表人對公司使用自有資金支付募投項目部分款項并以募集資金等額置換的情況進行持續(xù)監(jiān)督，有權定期或不定期對公司采取現場核查、書面問詢等方式行使監(jiān)管權，公司及募集資金存放銀行應當配合保薦機構的核查與問詢，如發(fā)現存在使用及置換不規(guī)范現象，公司應積極改正。
五、對公司日常經營的影響
公司本次使用自有資金支付募投項目部分款項并以募集資金等額置換，有利于提高募集資金使用效率，合理改進募投項目款項支付方式，不影響募投項目的正常實施，不存在變相改變募集資金用途及損害公司及股東，特別是中小股東利益的情形。
六、履行的決策程序和相關意見
（一）董事會審議情況及意見
2023年8月25日，公司召開第二屆董事會第六次會議，審議通過了《關于使用自有資金支付募投項目部分款項并以募集資金等額置換的議案》。在不影響募投項目正常進行的前提下，董事會同意公司根據實際情況先以自有資金支付募投項目相關款項，后續(xù)按季度統(tǒng)計以自有資金支付的募投項目款項金額，定期從募集資金專項賬戶等額劃轉至公司自有資金賬戶。
（二）監(jiān)事會審議情況及意見
2023年8月25日，公司召開第二屆監(jiān)事會第五次會議，審議通過了《關于使用自有資金支付募投項目部分款項并以募集資金等額置換的議案》。監(jiān)事會認為：公司使用自有資金支付募投項目部分款項并以募集資金等額置換有利于提高公司運營管理效率，保障募投項目的順利推進，沒有與募投項目的實施計劃相抵觸，不會影響募投項目的正常進行，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，相關內容和程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定。監(jiān)事會同意公司使用自有資金支付募投項目部分款項并以募集資金等額置換。
（三）獨立董事意見
經審議，獨立董事認為：公司使用自有資金支付募投項目部分款項并以募集資金等額置換事項，有利于提高募集資金使用的操作便利性，提升公司運營管理效率；公司已履行了必要的審批程序，并制定了相應的操作流程，審議及決策程序充分、合理；該事項的實施不會影響募投項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向的情形，也不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。獨立董事一致同意公司使用自有資金支付募投項目部分款項并以募集資金等額置換。
（四）保薦機構核查意見
經核查，保薦機構認為：公司本次使用自有資金支付募投項目部分款項并以募集資金等額置換事項已履行了必要的審批程序，相關議案已經公司董事會和監(jiān)事會審議通過，獨立董事發(fā)表了明確的同意意見。公司使用自有資金支付募投項目部分款項并以募集資金等額置換，不影響公司募投項目的正常進行，也不存在變相改變募集資金投向及損害公司和股東利益的情形。
綜上所述，保薦機構對公司使用自有資金支付募投項目部分款項并以募集資金等額置換的事項無異議。
七、備查文件
1、第二屆董事會第六次會議決議；
2、第二屆監(jiān)事會第五次會議決議；
3、獨立董事關于第二屆董事會第六次會議相關事項的獨立意見；
4、中泰證券股份有限公司關于?？淳W絡科技（山東）股份有限公司使用自有資金支付募投項目部分款項并以募集資金等額置換的核查意見。
特此公告。
?？淳W絡科技（山東）股份有限公司董事會
2023年 8月 29日
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