證券代碼：301262 證券簡稱：?？垂煞? 公告編號：2023-011
?？淳W(wǎng)絡(luò)科技（山東）股份有限公司
(資料圖片)
關(guān)于使用自有資金支付募投項(xiàng)目部分款項(xiàng)并以
募集資金等額置換的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
?？淳W(wǎng)絡(luò)科技（山東）股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年8月
25日召開第二屆董事會(huì)第六次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議，分別審議通過了《關(guān)于使用自有資金支付募投項(xiàng)目部分款項(xiàng)并以募集資金等額置換的議案》，同意在不影響募集資金投資項(xiàng)目（以下簡稱“募投項(xiàng)目”）正常進(jìn)行的前提下，公司根據(jù)實(shí)際情況先以自有資金支付募投項(xiàng)目相關(guān)款項(xiàng)，后續(xù)按季度統(tǒng)計(jì)以自有資金支付的募投項(xiàng)目款項(xiàng)金額，定期從募集資金專項(xiàng)賬戶等額劃轉(zhuǎn)至公司自有資金賬戶?，F(xiàn)將具體情況公告如下：
一、募集資金基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意?？淳W(wǎng)絡(luò)科技（山東）股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2023〕652號）同意注冊公司首次公開發(fā)行人民幣普通股（A股）4,170.00萬股，發(fā)行價(jià)格為人民幣 30.22元/股，募集資金總額為人民幣 126,017.40萬元，扣除不含稅發(fā)行費(fèi)用 9,069.71萬元后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣 116,947.69萬元。
上述募集資金已于 2023年 6月 15日劃至公司指定募集資金專戶。中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對募集資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具了《驗(yàn)資報(bào)告》（中匯會(huì)驗(yàn)[2023]7943號）。公司已與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的銀行簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，共同監(jiān)管募集資金的使用。
二、募集資金投資項(xiàng)目情況
根據(jù)公司《首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說明書》披露的募集資金運(yùn)用計(jì)劃，本次公開發(fā)行股票募投項(xiàng)目及募集資金使用計(jì)劃如下：
單位：萬元
| 序號 | 項(xiàng)目名稱 | 投資總額 | 募集資金投資額 |
| 1 | 海看新媒體云平臺升級建設(shè)項(xiàng)目 | 25,777.44 | 25,777.44 |
| 2 | 版權(quán)內(nèi)容采購項(xiàng)目 | 97,537.60 | 60,000.00 |
| 合 計(jì) | 123,315.04 | 85,777.44 |
2、根據(jù)國家稅務(wù)局、社會(huì)保險(xiǎn)、住房公積金及稅金征收機(jī)關(guān)的要求，公司每月住房公積金、社保費(fèi)用的匯繳及各項(xiàng)稅費(fèi)的繳納等均通過銀行托收的方式進(jìn)行，若通過多個(gè)銀行賬戶支付，在操作上存在困難。
3、為提高資金使用效率，公司對于募投項(xiàng)目實(shí)施涉及的相關(guān)費(fèi)用根據(jù)實(shí)際需要先以自有資金支付部分款項(xiàng)，后續(xù)定期統(tǒng)計(jì)以自有資金支付募投項(xiàng)目的款項(xiàng)金額，再由募集資金專戶等額劃轉(zhuǎn)至公司自有資金賬戶，有利于加快資金周轉(zhuǎn)速度，提高資金使用效率。
四、使用自有資金支付募投項(xiàng)目部分款項(xiàng)并以募集資金等額置換的操作流程
為加強(qiáng)募集資金使用管理，確保自有資金確實(shí)有效用于募投項(xiàng)目，公司制定了具體操作流程如下：
1、公司財(cái)務(wù)部門按季度統(tǒng)計(jì)以自有資金支付募投項(xiàng)目部分款項(xiàng)情況，編制以自有資金支付募投項(xiàng)目款項(xiàng)的匯總表，抄送保薦代表人備案。
2、公司財(cái)務(wù)部門根據(jù)匯總表，將所統(tǒng)計(jì)的每季度發(fā)生的以自有資金支付募投項(xiàng)目的款項(xiàng)編制《募集資金置換付款申請單》，由募投項(xiàng)目責(zé)任部門確認(rèn)、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核、總經(jīng)理審批，于每季度結(jié)束次月內(nèi)將以自有資金先行支付的款項(xiàng)3、公司財(cái)務(wù)部門建立自有資金支付募投項(xiàng)目款項(xiàng)等額置換募集資金的臺賬，記錄每筆支出的置換情況，包括募集資金專戶轉(zhuǎn)入自有資金賬戶交易的時(shí)間、金額、賬戶等，并報(bào)送保薦機(jī)構(gòu)備案。對已支付的費(fèi)用明細(xì)、付款憑據(jù)等資料進(jìn)行保存歸檔，確保募集資金僅用于相應(yīng)募投項(xiàng)目。
4、保薦機(jī)構(gòu)和保薦代表人對公司使用自有資金支付募投項(xiàng)目部分款項(xiàng)并以募集資金等額置換的情況進(jìn)行持續(xù)監(jiān)督，有權(quán)定期或不定期對公司采取現(xiàn)場核查、書面問詢等方式行使監(jiān)管權(quán)，公司及募集資金存放銀行應(yīng)當(dāng)配合保薦機(jī)構(gòu)的核查與問詢，如發(fā)現(xiàn)存在使用及置換不規(guī)范現(xiàn)象，公司應(yīng)積極改正。
五、對公司日常經(jīng)營的影響
公司本次使用自有資金支付募投項(xiàng)目部分款項(xiàng)并以募集資金等額置換，有利于提高募集資金使用效率，合理改進(jìn)募投項(xiàng)目款項(xiàng)支付方式，不影響募投項(xiàng)目的正常實(shí)施，不存在變相改變募集資金用途及損害公司及股東，特別是中小股東利益的情形。
六、履行的決策程序和相關(guān)意見
（一）董事會(huì)審議情況及意見
2023年8月25日，公司召開第二屆董事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用自有資金支付募投項(xiàng)目部分款項(xiàng)并以募集資金等額置換的議案》。在不影響募投項(xiàng)目正常進(jìn)行的前提下，董事會(huì)同意公司根據(jù)實(shí)際情況先以自有資金支付募投項(xiàng)目相關(guān)款項(xiàng)，后續(xù)按季度統(tǒng)計(jì)以自有資金支付的募投項(xiàng)目款項(xiàng)金額，定期從募集資金專項(xiàng)賬戶等額劃轉(zhuǎn)至公司自有資金賬戶。
（二）監(jiān)事會(huì)審議情況及意見
2023年8月25日，公司召開第二屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用自有資金支付募投項(xiàng)目部分款項(xiàng)并以募集資金等額置換的議案》。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司使用自有資金支付募投項(xiàng)目部分款項(xiàng)并以募集資金等額置換有利于提高公司運(yùn)營管理效率，保障募投項(xiàng)目的順利推進(jìn)，沒有與募投項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不會(huì)影響募投項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，相關(guān)內(nèi)容和程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定。監(jiān)事會(huì)同意公司使用自有資金支付募投項(xiàng)目部分款項(xiàng)并以募集資金等額置換。
（三）獨(dú)立董事意見
經(jīng)審議，獨(dú)立董事認(rèn)為：公司使用自有資金支付募投項(xiàng)目部分款項(xiàng)并以募集資金等額置換事項(xiàng)，有利于提高募集資金使用的操作便利性，提升公司運(yùn)營管理效率；公司已履行了必要的審批程序，并制定了相應(yīng)的操作流程，審議及決策程序充分、合理；該事項(xiàng)的實(shí)施不會(huì)影響募投項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向的情形，也不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。獨(dú)立董事一致同意公司使用自有資金支付募投項(xiàng)目部分款項(xiàng)并以募集資金等額置換。
（四）保薦機(jī)構(gòu)核查意見
經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司本次使用自有資金支付募投項(xiàng)目部分款項(xiàng)并以募集資金等額置換事項(xiàng)已履行了必要的審批程序，相關(guān)議案已經(jīng)公司董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)審議通過，獨(dú)立董事發(fā)表了明確的同意意見。公司使用自有資金支付募投項(xiàng)目部分款項(xiàng)并以募集資金等額置換，不影響公司募投項(xiàng)目的正常進(jìn)行，也不存在變相改變募集資金投向及損害公司和股東利益的情形。
綜上所述，保薦機(jī)構(gòu)對公司使用自有資金支付募投項(xiàng)目部分款項(xiàng)并以募集資金等額置換的事項(xiàng)無異議。
七、備查文件
1、第二屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議；
2、第二屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議；
3、獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第六次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；
4、中泰證券股份有限公司關(guān)于?？淳W(wǎng)絡(luò)科技（山東）股份有限公司使用自有資金支付募投項(xiàng)目部分款項(xiàng)并以募集資金等額置換的核查意見。
特此公告。
?？淳W(wǎng)絡(luò)科技（山東）股份有限公司董事會(huì)
2023年 8月 29日
關(guān)鍵詞：
